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南通市教育会计核算中心2018年度部门决算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-08-30 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

北京赛车信誉好的平台一、主要职能

北京赛车信誉好的平台二、部门机构设置及决算单位构成情况

北京赛车信誉好的平台三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

北京赛车信誉好的平台一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

北京赛车信誉好的平台十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

北京赛车信誉好的平台第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.对市直属学校(单位)预算资金实施管理,集中办理各单位的会计业务;

2.根据《预算法》和市教育局、财政局的要求,配合各核算单位进行年度部门预算的编制、调整工作;

3.对核算单位资金使用申请进行审核;

4.按财务制度办理各项会计业务,编制财务报表;

5.监督核算单位严格执行部门预算,依法按规定有计划安排好单位的财务收支;

6.配合各核算单位接受主管部门和财政、物价、审计等部门的监督和检查;

7.做好各项财经法规、财务制度的宣传工作,及时准确向核算单位和主管部门提供财务信息,指导核算单位认真执行部门预算;

北京赛车信誉好的平台8.负责办理非税收入票据的领购、审核与缴销工作,负责收费软件的管理和维护;

9.负责指导各单位的固定资产管理工作,监督核算单位按国有资产管理要求进行明细分类核算,定期进行账实核对,以保证校产的安全、完整;负责固定资产管理软件的管理和维护工作;

北京赛车信誉好的平台10.做好各核算单位会计资料的整理、归档、保管及移交工作;

11.配合主管部门组织会计人员业务培训和会计继续教育,定期、不定期组织报账会计学习业务知识,提高财务管理水平;

北京赛车信誉好的平台12.对报账会计进行必要的业务能力测试和考核,向各单位提供报账会计人员年终考核资料;

13.组织实施义务教育阶段、普通高中寄宿生生活补助和免费发放教科书工作;

14.组织实施中职学校国家助学金发放和免学费工作;

15.负责辖区内生源地信用助学贷款管理工作;

北京赛车信誉好的平台16.负责辖区内高校毕业生应征入伍学费补偿贷款代偿部分中间环节审核工作;

北京赛车信誉好的平台17.负责宣传国家、省和本级资助政策;

北京赛车信誉好的平台18.积极引导鼓励企事业单位、社会团体、个人等面向各级各类学校设立奖学金、助学金;

19.配合做好各类资助资金的统计发放工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

北京赛车信誉好的平台1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室和业务科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入本单位2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市教育会计核算中心。

三、2018年度主要工作完成情况

1、强化财政一体化平台运用,提高集中核算管理效能

规范财政一体化平台运用,理顺“预算、核算、决算”有机整体关系,实现工资系统、预算编制系统、财务核算系统、财务决算系统相互对接;强化核算管理,组织会计人员集中学习财政部经济科目分类核算要求,提高核算的规范性和有效性,保证会计信息内容真实完整。

北京赛车信誉好的平台2、强化预算管理,提高资金使用绩效

发挥部门决算分析对预算编制的反馈、促进作用,提高预算编制科学化、精细化水平,保证预决算公开信息的真实准确。把绩效管理融入专项资金及项目预算管理各个环节,实施项目支出绩效全程监控,充分发挥绩效考评导向作用。

北京赛车信誉好的平台3、加强培训,提升业务素质

北京赛车信誉好的平台2018年举办多项培训10余次,参加培训600多人次。

北京赛车信誉好的平台全年共发送业务联系函36份、QQ群内实时答疑指导400余次、召开业务通报会及上门交流20余次,结合核算单位实际,提出财务管理建议50余条,有效增强了财务管理人员的法制意识和责任意识,推动党风廉政建设各项要求以及财经法规制度落到实处。

北京赛车信誉好的平台4、推进内部控制建设,加强财务风险防范

北京赛车信誉好的平台赴兄弟市教育系统学习内控建设先进经验,邀请专家对内控建设进行指导,聘请专家修订完善了40000字的《南通市教育会计核算中心经济活动内部控制手册》。同时督促各核算单位完善内控制度。汇总、分析各核算单位财务管理存在问题,督促核算单位加强薄弱环节管理及关键节点控制,健全各项内部控制制度,加强风险防控。

5、开展“规范管理提升年”活动,提高服务监督效能

推进业务工作规范化建设,优化工作流程。按照简单化、流程化、信息化的要求,以“精、准、细、严”为基本原则,认真执行业务工作流程和工作规范,进一步明确岗位职责,强化报账业务的规范性。坚持服务事项一口清,对于报账业务退回事项及咨询业务,一次性明晰办理要求及处理意见,切实提高办事时效。

加强经济业务的合法合规性审核,及时控制、纠正违规问题。全年累计核算资金7亿多元,共纠正和退回不完备、不合规支出200多笔,涉及资金800多万元。

6、扎实推进学生资助工作

北京赛车信誉好的平台各项资助工作有序开展。全年发放各类助学金7847.54万元,享受资助学生10.46万人次,全市普通高中建档立卡家庭经济困难学生1086人次共免除学费91.22万元。生源地贷款新增1281人次1675万元。

配合市审计局做好助学专项审计调查工作,开展学生资助工作检查。

北京赛车信誉好的平台7、严格落实年度全面从严治党责任书确定的内容,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“双抓双促”活动。加强党建带工建、团建、妇建工作,加强民主管理,建立教代会、工代会制度,做好关心下一代、老干部和统战工作

8、建立健全作风行风建设长效机制,认真完成局交办的阶段性工作任务,做好万人评议、信访舆情等反映问题的整改工作

北京赛车信誉好的平台9、积极参与文明城市的创建工作,深入开展文明单位(文明校园)的创建活动

10、全面达成年度综治(平安)建设责任书确定的工作目标和要求

北京赛车信誉好的平台深入开展安全教育活动,制定应急预案。结合实际情况,认真研究分析存在的安全隐患,积极动员,及时排查。全面达成年度综治(平安)建设工作目标,全年未发生安全事故。

北京赛车信誉好的平台第二部分 南通市教育会计核算中心2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市教育会计核算中心2018年度收入、支出总计 193.37万元,与上年相比收、支总计各增加 7.32 万元,增长 3.93 %。主要原因是人员调资和增加预算外项目。其中:

(一)收入总计 193.37 万元。包括:

1.财政拨款收入 187.50 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 1.45 万元,增长 0.8 %。主要原因是人员正常调资。

2.上级补助收入 0 万元,为南通市教育会计核算中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。

北京赛车信誉好的平台3.事业收入 5.87 万元,为南通市教育会计核算中心将历年结存助学项目经费转作的收入。与上年相比增加 5.87 万元。主要原因是将历年结存助学项目经费转作收入。

北京赛车信誉好的平台4.经营收入 0 万元,为南通市教育会计核算中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

北京赛车信誉好的平台5.附属单位上缴收入 0 万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余 0 万元,主要为单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计 193.37 万元。包括:

1.教育(类)支出 178.42 万元,主要用于单位正常运转的人员、日常公用经费、事业发展所必须的维修和设备购置、以及完成学校职能任务的项目支出。与上年相比增加 2.42 万元,增长 1.38 %。主要原因是人员工资的正常增长。

2.住房保障(类)支出 14.95 万元,主要用于单位职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加 4.9 万元,增长 48.76 %。主要原因是2018年7月起提租补贴比例由4.9%增加至15%。

3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

北京赛车信誉好的平台4.年末结转和结余 0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市教育会计核算中心本年收入合计 193.37 万元,其中:财政拨款收入 187.50万元,占 96.96%;上级补助收入 0 万元;事业收入5.87 万元,占 3.04 %;经营收入0 万元;附属单位上缴收入 0 万元0;其他收入 0 万元。

北京赛车信誉好的平台三、支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市教育会计核算中心本年支出合计 193.37 万元,其中:基本支出 132.84 万元,占 68.70 %;项目支出 60.53万元,占 31.30 %;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市教育会计核算中心2018年度财政拨款收、支总决算 187.50 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1.45 万元,增长0.78%。主要原因是人员经费等的正常增长。

北京赛车信誉好的平台五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市教育会计核算中心2018年财政拨款支出 187.50 万元,占本年支出合计的 96.96 %。与上年相比,财政拨款支出增加 1.45 万元,增长 0.78 %。主要原因是人员经费等的正常增长。

北京赛车信誉好的平台南通市教育会计核算中心2018年度财政拨款支出年初预算为 153.32 万元,支出决算为 193.37 万元,完成年初预算的 126.12 %。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是当年追加了18年春季学期高中建档立卡困难学生免学杂费补助13.1万、校园意外伤害调处中心经费3.42万元,助学课题和资助管理专项经费8.44万元,普通高中教育质量奖2.8万元,以及补发提租补贴、调资等人员工资正常提高。

其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为6.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转了2018年的省专款资助奖补项目。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 19.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2017年市区普通高中教育教学管理考核奖经费2.8万元;校调中心经费3.42万元;2018年春季学期高中建档立卡困难学生免学杂费补助13.1万元。

3.其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为 138.53 万元,支出决算为 147.21 万元,完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员的正常增资,目标绩效考评奖增加及预算外项目的增加。

北京赛车信誉好的平台(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)

北京赛车信誉好的平台年初预算为 7.69 万元,支出决算为 7.77 万元,完成年初预算的101%。

北京赛车信誉好的平台2.住房改革支出(款)提租补贴(项)

北京赛车信誉好的平台年初预算为 7.10 万元,支出决算为 7.18 万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2018提租补贴比例的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市教育会计核算中心2018年度财政拨款基本支出 132.84万元,其中:

(一)人员经费 103.83 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

北京赛车信誉好的平台(二)公用经费 29.01 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市教育会计核算中心2018年一般公共预算财政拨款支出 187.50 万元,与上年相比增加 0.45 万元,增长 0.24 %。主要原因是正常人员增资。南通市教育会计核算中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.32 万元,支出决算为 187.50 万元,完成年初预算的 122.29 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员的正常增资,目标绩效考评奖及助学项目的增加。

北京赛车信誉好的平台八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市教育会计核算中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.84 万元,其中:

(一)人员经费 103.83 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

北京赛车信誉好的平台(二)公用经费 29.01 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市教育会计核算中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出 0 万元,;公务接待费支出 0.42 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

北京赛车信誉好的平台公务接待费 0.42 万元,完成预算的 26.25 %,比上年决算减少 0.71 万元,主要原因为落实中央八项规定,大力压缩“三公经费”支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,大力压减公用经费支出。其中:国内公务接待支出 0.42万元,接待 1 批次, 22 人次,主要为接待外市县兄弟单位;国(境)外公务接待支出 0 万元。

南通市教育会计核算中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,与去年相同;决算数小于预算数的主要原因无相应规格的会议召开。

北京赛车信誉好的平台南通市教育会计核算中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.39 万元,完成预算的 43.35 %,比上年决算减少 7.48 万元,主要原因为执行八项规定,压缩相关培训费用;决算数小于预算数的主要原因也为执行八项规定,压缩相关培训费用。2018年度全年组织培训 7 个,组织培训 70 人次。主要为会计岗位的业务提升培训。

北京赛车信誉好的平台十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市教育会计核算中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台2018年本部门机关运行经费支出 0 万元。

北京赛车信誉好的平台十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 2.36 万元,其中:政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0 %。

北京赛车信誉好的平台十三、国有资产占用情况

北京赛车信誉好的平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

北京赛车信誉好的平台十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

北京赛车信誉好的平台一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

北京赛车信誉好的平台七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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